byCari

1. Tahsilat günü ekranını açın; liste öncelik sırasıyla gelir.
2. En üstte sözünü tutmayanlar, sonra vadesi geçenler (en eskisi başta), sonra bugün vadesi dolanlar ve bugün söz verenler.
3. Satırdaki telefon düğmesiyle arayın ya da hazır metinli WhatsApp gönderin.
4. "Bugün bankada" kutusu o gün vadesi gelen çekleri gösterir.

Liste tutara göre değil alacağın yaşına göre sıralanır: en eski alacak en zor tahsil edilendir.

1. Müşteri "cuma yatırıyorum" derse satırdaki "Söz al" ile tutarı ve tarihi yazın.
2. Söz günü gelince müşteri o günün listesine düşer.
3. Söz verilen tutarın tamamı gelince söz kendiliğinden "tuttu" olur.
4. Tarih geçtiğinde hiç para gelmediyse gece "tutmadı", bir kısmı geldiyse "kısmen" işaretlenir; eksik tutar nota yazılır ve bildirim düşer.

Bir carinin aynı anda tek açık sözü olur; yeni söz öncekini kapatır. 1 ₺ gönderen müşteri sözünü tutmuş sayılmaz.

1. Tahsilat günü ekranında bölgenizi ya da "Benim carilerim"i seçin; adres satırı haritada açılır.
2. Cariyi açın, "Tahsilat al" kutusunda tutarı ve ödeme aracını girin. Koçandan makbuz kestiyseniz yaprak numarasını yazın; isterseniz dekontun fotoğrafını çekin.
3. Aynı gün aynı tutar ya da bakiyeden büyük tutar girerseniz ekran uyarır, kısa açıklama ister. Aynı makbuz yaprağı iki kez girilemez.
4. Kaydedince makbuz numarası çıkar; makbuzdan WhatsApp ile müşteriye kalan bakiyesiyle gönderin.
5. Nakit sizin üstünüzde görünür, gün sonunda kasaya teslim edersiniz. Havale ya da kartta banka/POS hesabını seçin.
6. Bağlantı koparsa bilgiler formda kalır; bağlantı gelince "Kaydet"e yeniden basın, kayıt iki kez girilmez.

Yanlış girdiğiniz kaydı silemezsiniz: ekstredeki satırda "İptal iste" ile yöneticiye bildirin.

1. Cari kartında "Çek / senet aldım" kutusunun üstündeki düğmeyle kâğıdın fotoğrafını çekin.
2. Banka, çek no, vade, tutar ve keşideciyi yazın; karşılıksız geçmişi varsa form uyarır.
3. Kayıtla alacak düşer ve makbuz no çıkar. Aynı çek (no, banka, tutar) ikinci kez girilemez.
4. Kâğıt "plasiyerde" görünür; teslim alınmadan tahsile ya da ciroya verilemez.

1. Kasa ve banka ekranındaki "Kasaya teslim" kutusunda her personelin üstündeki nakdi ve çekleri görün; teslim süresi geçen kırmızı yanar.
2. "Teslim al"a basın, parayı sayıp sayılan tutarı yazın, paranın gireceği kasayı seçin, gelen çekleri işaretleyin.
3. Eksik varsa "personelin üstünde kalsın" ya da "zarar yaz" seçin; fark ve eksik çek için gerekçe zorunludur ve bildirim düşer.
4. Yanlış sayım girdiyseniz teslim listesindeki "Geri al" ile teslimi geri alın.

Personelin üstündeki para "yolda" diye ayrı görünür; kasa mevcuduna teslimle girer.

1. Cari kartında "Alacak durumu"ndan "Şüpheli olarak ayır" ya da "İcraya verildi" seçin; avukat ve dosya no yazın. İcrada hesap bloke olur.
2. Şüpheli ve icradaki alacak yaşlandırmada ayrı tabloda durur, risk tavanına ve arama listesine katılmaz.
3. Tahsil edilemeyeceği kesinleşince "Değersiz yaz" ile açık alacağı kapatın; cari kapatılabilir hâle gelir.
4. Sonradan icradan para gelirse tahsilatı girin: değersiz kaydı gelen kadar kendiliğinden açılır. "Geri al" ile tamamen geri alınabilir.

1. Vadeli satış girerken ekran önce kuralları sorar: risk limiti, gecikmiş alacak, karşılıksız çek geçmişi, azami vade, bloke.
2. Engel varsa sebebi rakamla yazılır: "46 gündür ödenmemiş 18.400 ₺ kalemi var."
3. Kilit açıksa personel bu satışı kaydedemez; sahip ya da müdür gerekçe yazarak geçer, gerekçe hareketin açıklamasına düşer.

1. Çek ve senet ekranında çeki "Karşılıksız çıktı" olarak işaretleyin.
2. O çekle kapanmış görünen alacak kendiliğinden yeniden açılır.
3. Çeki başkasına ciro ettiyseniz ona olan borcunuz geri döner; ciranta rücusu kayda geçer.
4. Carinin görüşme defterine tarih, tutar ve çek numarasıyla not düşer; aynı keşideciden yeni çek alırken form uyarır.

1. Aldığınız kâğıt portföyde başlar. Portföyden: tahsile ver, tahsil edildi, ciro ettim, karşılıksız çıktı, müşteriye geri verdim (iade) ya da yanlış girildi (iptal).
2. Tahsildeki (bankadaki) kâğıt: tahsil edildi, karşılıksız çıktı ya da bankadan geri aldım (portföye döner).
3. Tahsil edilmiş kâğıt yalnız 30 gün içinde banka iade ederse karşılıksız işaretlenir; daha eskisi için ters kayıt girin. Ciro edilen kâğıt yalnız karşılıksız çıkabilir.
4. Verdiğiniz kâğıt (kendi çekiniz): ödendi, karşılıksız ya da geri aldım (iade/iptal).
5. İade ve iptalde kâğıtla yazılan tahsilat/ödeme de iptal olur, cari bakiyesi eski hâline döner. Aynı işleme iki kez basmak ikinci kaydı yazmaz ("zaten bu durumda").

Ekran yalnız o durumdan geçilebilecek işlemleri listeler; kapanmış kâğıt (tahsil, karşılıksız, iade) yeniden açılmaz.

1. Çek ve senet ekranında portföydeki çekleri soldaki kutucuklarla işaretleyin.
2. Banka ve şube adını yazıp "tahsile ver" düğmesine basın.
3. Seçilen çekler "tahsilde" olur, aynı bordro numarasını alır ve bankaya verilecek liste yazdırma sayfası açılır.

1. Cari kartında "Cari bilgileri" kutusundaki kırmızı "Hesabı bloke et" düğmesine basın.
2. Sebebi yazıp onaylayın (icraya verildi, anlaşmazlık…).
3. Vadeli satış ve çek alımı tamamen durur, tahsilat girilebilir; sebep kartın üstünde kırmızı yazar.

1. Kurallarda aylık vade farkı oranını girin.
2. Cari kartındaki "Açık kalemler" kutusunda gecikmiş kalemlerin vade farkı hesaplanmış görünür.
3. İsterseniz "Vade farkını deftere işle" ile iki adımda borç satırı olarak ekleyin; kendiliğinden işlenmez.

1. Dönemi seçip mutabakatı kesin; o günün bakiyeleri donar.
2. Mektuplar art arda tek yazdırmada çıkar; her satırda hazır metinli WhatsApp düğmesi vardır.
3. Gelen cevaba göre her cariyi "mutabık" ya da "itiraz" işaretleyin; itirazda karşı tarafın bakiyesi ve fark yazılır.

1. Genel bakışta 90 günlük nakit akışı bugünkü kasa ve banka mevcudundan başlar.
2. Vadesi gelecek alacaklar ve ödenecek borçlar dilimlere dağılır.
3. Bakiye eksiye düşeceği gün ekranda yazar: "17 Ekim'de 42.000 ₺ açık veriyorsunuz."

1. Yaşlandırma ya da Tahsilat günü ekranının menüsünde "Gecikmişlere toplu hatırlat"a basın.
2. Hatırlatma yalnız e-postası olan cariye e-postayla kuyruğa alınır; SMS gönderilmez. E-posta kanalı kapalıysa ekran "gönderilmedi" der, hiçbir kalemi "hatırlatıldı" saymaz.
3. E-postası olmayanları Tahsilat günü ekranından arayın ya da satırdaki "Hatırlat" ile hazır WhatsApp metnini kendi telefonunuzdan gönderin.
4. Kanalın açık mı kapalı mı olduğu Kurallar ekranındaki "Hatırlatma kanalları" kutusunda yazar.
5. Cari kartındaki "E-postayla hatırlat" e-postası olmayan caride "gönderilmedi" der ve hazır metni WhatsApp’ta açar; gönderdikten sonra "Paylaştım, kaydet" deyin, görüşme defterine not düşer. Biz "gönderdik" demeyiz; gönderen sizsiniz.
6. Gece işi vadesi yaklaşan ve geçen e-postalı carilere cari başına tek e-posta kuyruğa alır; e-postası olmayan gecikmiş cariler size günde bir bildirimle listelenir.

1. Yanlış carinin kartında Ekstre sekmesini açın; satırın sonundaki taşı simgesine basın.
2. Doğru cariyi ad, telefon ya da vergi numarasıyla arayıp seçin, kısa gerekçe yazın, "Doğru cariye taşı" deyin.
3. Yanlış satır "Hesaba katılmıyor" olarak izde kalır; aynı kayıt doğru cariye "Düzeltme: #numara" açıklamasıyla yazılır, makbuz yeni numarayla yeniden basılır.
4. Kapalı döneme düşen, çeke bağlı ya da başka sistemden gelen satır taşınmaz: çeke bağlıysa Çek ve senet ekranından, başka sistemdense o sistemden düzeltin.

Personel taşıyamaz; satırdaki "İptal iste" ile yöneticiye bildirir. Elle girilen satış, alış, iade, tahsilat, ödeme, fiyat farkı ve alış iadesi taşınır. Defterde hiçbir şey silinmez: iptal edilen satır üstü çizili durur, ters kayıt "Düzeltme" adıyla görünür.

1. Müşteri borcun bir kısmını getirdiyse gelen tutarı "Tahsilat" olarak girin; en eski açık kalem önce kapanır, kalanı Açık kalemler sekmesinde görünür.
2. Müşteri malı geri getirdiyse "Satış iadesi" girin: alacağınız azalır.
3. Toptancıya mal iade ettiyseniz tedarikçi kartında "Alış iadesi" girin: ona olan borcunuz azalır. Para el değiştirmediği için makbuz kesilmez ve kasaya girmez; ekstrede "Alış iadesi" olarak görünür.
4. Müşteriye para geri verdiyseniz "Ödeme" girin; makbuzu "Ödeme makbuzu" olarak basılır.

1. Muhasebeci ayı kapattığında Kurallar ekranındaki "Dönem kilidi" kutusunda tarihi seçip "Dönemi kapat" deyin (ya da "Geçen ayı kapat").
2. O tarih dahil geriye tarihli tahsilat, satış, çek ve iptal girilemez; form tarihi kapalı dönemden seçtirmez, ekstrede o satırlarda "kapalı dönem" yazar.
3. Kapalı dönemdeki bir yanlışlık silinmez: ekstrede o satırdaki "Ters kayıt" düğmesi aynı tutarın tersini bugünün tarihiyle yazar; iki satır yan yana izde durur.
4. Başka sistemden (byKasa, byToptan, byOtel…) kapalı döneme düşen geç kayıt kaybolmaz: kilitten sonraki ilk güne "asıl tarih" notuyla yazılır, kapanmış ay değişmez. Kapanış geçmişinde "kapandıktan sonra N geç kayıt" diye görünür.
5. Kilidi kaldırmak ya da geri çekmek kapanmış ayı açar: yalnız sahip yapar, gerekçe zorunludur, bildirim ve kayıt izi düşer. "Kapanış geçmişi" kim kapattı, o günkü alacak/borç ve kim açtı bilgisini tutar.

1. Mutabakat ekranında satırdaki "Cevap bağlantısı"na basın. Ekran "Bağlantı hazır, paylaşın" der; hiçbir şey kendiliğinden gönderilmez, satır "Gönderildi" olur.
2. "WhatsApp’ta paylaş" mektup metnini bağlantıyla birlikte sizin telefonunuzda açar. "E-postayla gönder" carinin e-postasına kuyruğa alır; e-posta yoksa ya da kanal kapalıysa ekran bunu söyler. "Bağlantıyı kopyala" ile kendi e-postanıza da yapıştırabilirsiniz.
3. Karşı taraf hesap açmadan mektubu (bakiye) görür. Dönemin hareket dökümünü görmek için kartta kayıtlı telefonunun son 4 hanesini ya da vergi numarasını yazar; 5 yanlış denemede bağlantı 30 dakika kilitlenir. Kartta telefon ve vergi no yoksa yalnız mektubu görür.
4. "Mutabıkız" ya da "Mutabık değiliz, bizde bakiye şu" der ve adını yazar. Cevap satıra, cari geçmişine ve bildirimlere düşer: kim, ne zaman, fark ne. Karşı taraf bağlantıyı açıp henüz cevaplamadıysa satırda "Bağlantıyı açtı · cevap bekleniyor" yazar.
5. Bağlantı yanlış kişiye gittiyse "Yeni bağlantı" deyin: eskisi geçersiz olur. Cevap bir kez verilir; değişiklik için karşı taraf sizi arar. Mutabakat ekranını sahip, müdür ve rapor yetkisi olan görür.

1. Yaşlandırma, çek ve senet ile mutabakat ekranlarının menüsünde "CSV indir (muhasebe)" vardır; cari kartının menüsünde "Ekstreyi CSV indir".
2. Dosya Excel’in Türkçe ayarıyla doğrudan açılır (noktalı virgül ayraç, kuruş virgülle).
3. Tüm carilerin ve hareketlerin ham listesi Veri ekranındaki dışa aktarmadadır.

1. Cari kartında Bilgiler sekmesindeki "Kişisel veriler (KVKK)" kutusunu açın.
2. Bakiye sıfır değilse, portföyde o cariye ait açık çek ya da açık ödeme sözü varsa silinmez: alacak takibi sürerken kanun saklamaya izin verir. Önce hesabı kapatın.
3. Talebin nasıl geldiğini yazın, onay için carinin adını yazın ve "Kalıcı olarak sil" deyin.
4. Ad, telefon, e-posta, adres, vergi no, IBAN ve notlar silinir; kart "Silinmiş kişi" olur. Tutar ve tarihler ticari defter olarak kalır.